员工费用报销规定有哪些?
来源：会计实战基地 发表时间：2017-01-20 15:50:47 作者：木槿老师 阅读量：1928
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员工费用报销规定有哪些?
报销算是财务会计日常工作中比较重要的板块了,也是做容易引起部分矛盾的地方,如果妥善的处理好?首先来看看员工费用报销规定有哪些吧！！
员工费用报销规定有哪些?
1、任何一种类型之请购及支出,包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等,必须于事件发生前依照"预算及费用之审核权限"规定取得权责人的书面核准.
2、报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误(合富生化/合益信息/合康生物)),由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上,同类性质必须粘在一起."请款单"和"费用及出差旅费报销申请表"按原始凭证之交易发生时间分类详细填写,并自行编号以便参照.付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式,经授权人员核准并经财务部复核通过,方可付款.
3、报销以"周"为单位,并附相关凭证,不得几周凭证粘于一起,否则财务部将予以退单处理.当月发生的费用应尽量在当月报销,最晚不得超过发生月份的次月,如逾期须经总经理书面批准,否则财务部将不予报销.
4、对于报销时出现填写或计算的错误,公司采取只减不加的方式,针对不写小计数和总计数,报销总额的20%将会被扣除;针对加总错误,差额部分的50%将会被扣除.
5、签名的规定:
① 所有员工在任何凭单上签字,表示对该凭单所载事项以及金额完全同意,并已尽到诚实申报或认真审核之责.
② 所有签名应同时附注日期,如不附注日期,当产生争议时,未签注日期之员工将承担最不利之结果.
6、 财务复核结果视情况做下列处置:
① 退回报销单(注明退回原因).
② 剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款(附剔除原因).
③ 要求报销人员补充说明或补必要单证.
④ 交出纳付(汇)款.
7、每周汇员工报销款一次,每月的最后一个周五不汇款.
8、每周汇员工报销款后,差异表会E-mail给各部门主管及秘书或助理,各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询.
9、 在报销流程前,所有单据未齐备的,必须补齐手续后方可进入报销流程.
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