财务报表分析模版

第一部分 公司基本情况简介

一、公司基本情况简介

XX有限公司系以 为主导产业的公司。公司注册资本为 万元，截止2011年X月X日公司总资产为 万元。总负债 万元，所有者权益 万元。2011年1-X月公司共实现营业收入 万元，利润总额 万元。

项目期末数结构(%)年初数结构(%)增减金额流动资产合计

其中：货币资金

预付账款

应收账款

其他应收款

存货

非流动资产：

长期投资

固定资产

在建工程

无形资产

资产总计

流动负债合计

其中：短期借款

应交税费

应付账款

预收账款

其他应付款

非流动负债:

其中:长期借款

所有者权益总计

第二部分 公司报表分析

一、资产结构及变动情况

表1-1 资产负债表项目变动情况 单位：元

项目结构变动说明：

1、增减原因(增减幅度20%)

2、货币资金结构：银行存款期末 元，保证金期末 元，库存现金 元。

3、应收账款、预付账款、其他应收款帐龄结构，一年以上应收、预付、其他应收形成原因，预计收回时间。

截至2011年 月 日，本公司应收账款(预付账款、其他应收款)欠款金额前五名合计 元，占应收账款(预付账款、其他应收款)总额比例 %。应收账款(预付账款、其他应收款)前五名列示一下。

4、存货占用情况：存货占资产 %，存货的分布情况，存货比重较大金额说明其类别、名称、原因及占用时间。

5、主要固定资产增减变动情况：在建工程转固、新购大型设备、处置固定资产等6、在建工程进度情况：主要工程项目 工程预算总造价 开工时间 工程进度已付款项 预计完工时间7、应付账款、预收账款、其他应付款的帐龄结构，一年以上应付、预收、其他应付形成原因。

截至2011年 月 日，本公司应付账款(预收账款、其他应付款)欠款金额前五名合计 元，占应收账款(预收账款、其他应付款)总额比例 %。应收账款(预收账款、其他应付款)前五名列示一下。

二、损益情况

表2-1 利润及盈利能力情况表 单位：人民币元项目本月数上月数本年累计去年同期

营业收入

营业成本

营业税费

销售费用

管理费用

财务费用

资产减值损失

投资净收益

营业利润

营业外收支

净利润(含归属于少数股东权益的部分)

归属于母公司的净利润

影响利润因素：

说明各项目增减变动原因及对利润的影响