出纳报销应该怎么处理

会计这个行业入门很简单，只要有会计证都可以做，但是实际操作起来还是不简单的，对于一些跨专业的来说，比如“出纳报销应该怎么处理”知识点可能不太理解，今天小编为您一一解答，希望能够对您有所帮助，赶快进入学习吧！

报销的最终环节是由出纳来做的，出纳需要对报销单进行审核后付款，那么出纳报销应该怎么处理呢，这对于刚踏入出纳行业的小伙伴来说也是一个问题，还好今天小编为大家带来了一篇文章可以解决小伙伴们面临的难题，大家快来看一下吧，希望能够对你们有所帮助哦。

处理方法

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交老总(签字顶用的老板，下同)审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给老总签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

注意事项

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续，特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须老总签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

总而言之会计实操更有助于我们读懂上面的内容，就是关于“出纳报销应该怎么处理”的学习就到这里吧，请注册成为会计实战基地的会员，关注我们的动态，领取会计做账资料包进行学习，另外还有老会计手把手亲自解答，教您学习会计实操的操作流程。