其他货币资金是什么意思？

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其他货币资金是什么意思?

其他货币资金是指企业除现金和银行存款以外的货币资金.它包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款和信用卡存款等.

其他货币资金是指企业除现金、银行存款以外的其他各种货币资金.包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用卡保证金存款以及存出投资款等.

(1)外埠存款是企业到外地进行临时零星采购时,汇往采购地银行开立采购专户款项;

(2)银行汇票存款是企业为取得银行汇票按照规定存入银行的款项;

(3) 银行本票存款是企业为取得银行本票按照规定存入银行的款项;

(4)信用卡存款是企业为取得信用卡按照规定存入银行的款项;

(5)信用证保证金存款是企业存入银行作为信用证保证金专户的款项;

(6) 存出投资款是指企业已经存入证券公司但尚未进行投资的货币资金.

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