金蝶KIS标准迷你现金流量表编制说明

1、开金蝶软件界面――点击“工具”――选择“现金流量表的”

2、点击“系统”――报表方案――“新建”――输入报表方案名称（如“1月份现金流量表”）――确定――

选中新建好的方案――单击“确定”

3、

点击“时间”――选择报表时间（如：从2006-1-1到2006-12-31）――确定

4、 点击“现金”――将所有是“现金、银行存款、其他货币资金”的科目前

5、 点击“提取”--如图所示

时间：是指你要出哪个时间段的现金流量表 如要做1月份的现金流表时间就如图设置

策略：不重复提取

6、点击“T型账”---- 范围“所有现金类科目” 汇总“按现金类汇总”---- 确定----双击“非现金类”或点右键选择“按下级科目展开”----选择对应的科目单击右键---- “选择现金项目”----如图所示；选择

相应的现金流

借方：现金流入

贷方：现金流出

注：

A．只须定义非现金类项目，现金类不用定义

B．“T型账”不能选择附表中的项目

7、“T型账”定义完成后，点击退出 退出

（注：1、T型账户中是否全部指定完主表项目，若漏指，则会导致续编附表不正确；2、请注意核对如下勾稽关系是否成立：附表中“所有科目金额合计”栏＋报表“净利润”栏=主表“经营活动产生现金净额”栏，若以上钩稽关系不成立，续编附表会出错.）

8、点击“附表二”-----确定-----双击“所有科目”---- “现金”单击右键----“显示对方科目”如下图所示

看到“现金”的对方科目是“应收账款”，我们只要定义应收账款的现金流即可-----单击“右键”---选择“附表项目”

注：（其它科目如：银行存款、产品销售收入等科目，也只要定义其对方科目的现金流即可）

9、“附表二”定义完后，退出

10、点击“报表”即可查看定义完成的现金流量表,其中以下两组数应相等：

A．主表“经营活动产生的现金流量净额”＝附表“经营活动产生的现金流量净额”

B．主表“现金及现金等价物的净增加额”＝附表“现金及现金等价物的净增加额”

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