出纳工作描述怎么写

岗位名称：出纳

所属部门：财务部

直接上级工作：财务部经理

工作目的：搞好货币资金的收付及记帐，结帐工作

工作要求：认真负责、工作细心、敢于坚持原则

工作责任：

1、做好公司资金的管理及调配

2、完成日常的'收支工作及记帐工作

3、配合会计做好每月凭证的录入(或审核)工作

4、每月的工资核算及发放工作

工作难点：如何坚持财务政策

工作禁忌：工作粗心，留有首尾

职业发展道路：财务部经理、财务副总经理

任职资格：

1、工作经验：3年以上大中型企业相关工作经验

2、专业背景要求：曾从事出纳工作2年以上

3、学历要求：大专以上

4、年龄要求：23岁以上

5、个人素质：认真细心、为人正直、责任心强。

工作内容：

1、现金收支

提取和保管现金，按收支两条线管理现金;按收、付款凭证登记现金日记账，日清月结;编制现金流量表，报财务部经理审核;把大额现金及时送存银行。

2、银行帐户管理

办理公司业务收支的银行结算;管理银行汇款回执单、银行进账回执单等各种收付款凭证;按收、付款凭证登记银行日记账，做好现金、银行存款账的对账工作，日清月结。

3、报销管理

审核报销凭证，根据报销有关规定，进行现金支付;保管报销凭证，做有关登记。

4、凭证管理

分类登记收款凭证、付款凭证、报销凭证，装订保管凭证。