出纳费用报销流程是什么

1.检查在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。

2.检查附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

3.检查正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。

4.检查支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

5.检查大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

6.检查报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7.检查支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。

8.所有流程完毕，无误予以报销。

(1)出差借款：出差人员凭审批后的暂支单按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(2)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(3)各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。

(4)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

(5)借款人按规定填写暂支单，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。

(6)审批流程：副总经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。(借款确认是否要2位经理同时审批)

(7)财务付款：借款凭审批后的暂支单到财务部出纳处办理领款手续。