出纳对费用报销的流程什么

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出纳费用报销流程

日常费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→副总经理审批→到出纳处报销。

借款、预支款和工资等费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→总经理审批→到出纳处报销。

出纳怎么报销员工费用

1、公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。

2、办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报总裁办审核汇总,按审批权限批准后,由集团总裁办按计划统一购买,并建立实物帐,详细登记办公用品的进、出情况.领用时,须填制出库单,经分管领导批准.总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度,并于每月月初汇总上月的报销清单,上报上级主管。

5、总经理所产生的费用由总签字报销。

6、每周三定为费用报销日.培训回来的员工必须要当月进行转训,由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单,部门经理签字,交给财务小方即可。

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