出纳员报销工作的流程是什么，出纳报销的注意事项

身为出纳在处理费用报销的工作时，要清楚这个“出纳员报销工作的流程是什么，出纳报销的注意事项”，首先是要确定相关负责人是否签字，其次是检查原始单据是否完整和有涂改，然后在检查支付证明单上的项目是否超过三项，重要的是对报销金额和内容是否真实，不清楚的就快看下文内容，小编详细梳理了“出纳员报销工作的流程是什么，出纳报销的注意事项”内容。

一、出纳的工作流程是什么

1、检查在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。

若无，应补。

2、检查附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

若有，问明原因或不予报销。

3、检查正规发票是否与收据混贴。

若有，应分开贴。

4、检查支付证明单上填写的项目是否超过3项。

若超过，应重填。

5、检查大、小金额是否相符。

若不相符，应更正重填。

6、检查报销内容是否属合理的报销。

若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7、检查支付证明单上是否有总经理签字。

若无，不予报销。

8、所有流程完毕，无误予以报销。

二、出纳报销的注意事项

报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改，报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外，票据过大时应按封面大小折叠好，各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致，若报销票据面积大小相同或相似(如车票等，需有层次序列张贴，报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列，报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额，报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写，报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准，有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单。

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