财务进账需要的流程有哪些（财务现金收付工作流程）

昨日渐多，明日愈少，今日还在，不要为成功而努力，要为做一个有价值的人而努力。人生道路上充满了坎坷，谁也不可能一帆风顺。只有在最困难的时刻，才能体会到无助的含义。所以就跟老师来一起看看吧。

一、收现

根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项）——管理费用岗（其他应收款）——销售核算岗（货款）——成本核算岗（加工费、材料款）

注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。

二、付现

1、人工费、福利费发放流程：

(1)凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)；

(2)在支出证明单上加盖“现金付讫”图章；

(3)登记现金流水账；

(4)登记票据传递登记本；

(5)将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证。

2、费用报销流程：

费用报销人报销申请(填制费用报销单)，并打印费用明细——报销人部门负责人(或上级主管)确认签字——财务主管审核(单据、数据等方面要求)——公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)——出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。

值得注意的是：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由副总和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。

3、现金存取及保管工作流程：

每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——安全妥善保管现金、准确支付现金——及时盘点现金——下午3：30视库存现金余额送存银行

4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。

注：(1)下午下班后，现金库存应在限额内。

(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。

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