新账套期初余额怎么转进去

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新账套期初余额怎么转进去

新建账套的时候要注意在行业性质中应该选择:新会计制度科目 还有就是在设置分类编码方案时也要小心一点,如果这个填错了对后面的操作会有影响的.期初余额的录入需要注意的就是,往来账项不是直接录入的而是根据辅助账中的期初数据,损益类科目最需要注意的就是明细科目的设置.

用友建账流程

一、建立帐套

1、打开"系统管理"-"系统"-"注册",在用户名中输入"admin"密码为空

2、点击"帐套"-"建立"-输入帐套名称和所启用帐套的时间"下一步"-在"单位信息"窗口中输入"单位名称"其它的选项无关紧要"下一步"-在"核算类型"中选择相应的"行业性质"其余为默认设置,在基础信息中全部选勾"完成",在弹出的窗口中点击"是",而后编辑"分类编码方案"点击"确定",再次启用所购买的模块.帐套就这样简单的建立了.

二、设置权限

1、增加操作员,在"系统管理"中增加"操作员"权限点击"权限"-"操作员",在弹出的窗口中点击"增加",在"增加操作员"键入操作员的相关信息完点击"增加"即可完成增加"操作员"的设置.

2、分配权限,在"系统管理"中点击"权限"-"权限",在弹出"操作员权限"的左边窗口选择操作员,并给与权限.

三、基础设置

1、曾加"部门档案"、"职员档案":点击"用友T3"进入软件的日常工作页面.点击"基础设置"-"机构设置"-"部门档案"、"职员档案".

2、添加"客户分类"、"客户档案"、"供应商分类"和"供应商档案".

3、添加"会计科目":在"基础设置"-"财务"-"会计科目",在弹出的"会计科目"窗口选择相应"会计科目"在菜单栏中点击"增加",在弹出的"会计科目-新增"窗口中键入相应二级的"会计科目".注:在"资产"、"付债"的科目中的应收账款、预收账款、应付账款、预付账款的会计科目中,如果客户或部门多的可直接挂"客户往来"

4、指定凭证类别:"基础设置"-"财务"-"凭证类别"-选择"记账凭证"-"确定".

5、指定"项目目录":"基础设置"-"财务"-"项目目录",在弹出的"项目档案"窗口中选中"项目目录",并在菜单栏上点击"增加",选择"现金流量项目"-"原现金流量项目"或"一般企业(新准则)".

四、总账

1、期初余额录入:

从总账-设置-期初余额,在弹出的"期初余额录入"窗口中录入相应的会计科目的余额,录完各个会计科目的期初余额后待在菜单栏点击试算是否"平",如不平待修改.

注:如果公司刚建立帐套李没有账没有期初余额可不录.

2、填制凭证:

从总账-凭证-填制凭证,即可做凭证.

3、 记账:

记完一个月所要的凭证后就要开始记账了,我可以点击在"总账"-"凭证"-"记账",在弹出的"记账"窗口中点击"下一步"-"下一步"-"记账",在记账后弹出"期初试算平衡表"中看表是否平,"平"就可以记账了.

4、反记账:

就是在记账后发现凭证多、凭证少或凭证数额不对账对不上而做的步骤,需要增加凭证删除凭证或修改都要做这样的步骤.

5、月末转账:

"总账"-"期末"-"转账生成",在弹出的"转账生成"窗口中选择要结转的月份选择"期间损益结转"带包含未结帐也可,点击"期间损益结转"对应的放大镜打开"期间损益结转设置"窗口在"本年利润科目"中选择期间损益要结转入的科目里"确定",在"期间损益结转设置"中"全选"-"确定",此时系统会自动生成一张期间损益结转的凭证保存即是凭证"已生成"红字"退出"、"取消","期间损益结转"即完成.

6、月末结账:

"总账"-"期末"-"结账",弹出"结账"窗口点击"下一步"-"对账"-"下一步",当"月度工作报告"试算平衡时就可以结账否则不可结账-"下一步"在没有做期间损益时系统将不可结账,说明还没做"期间损益结转",如果先前有做"期间损益结转",就可以做期末结转.

新账套期初余额怎么转进去?公司启用新的财务账套的时候,设置好适合公司核算特点的会计科目之后,企业各科目的期初余额需要财务人员核对输入,具体的操作方法,大家请看我们上面文章中的解说,更多关于财务核算软件的文章,请继续关注我们网站.

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