公司出纳能不能借现金办公司事务?

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公司出纳能不能借现金办公司事务?

公司的出纳管理现金,是不能借现金去办理公司事务的.出纳人员可以先去银行领取备用金,然后再正常办理业务.

出纳岗位职责:

1.负责公司日常的费用报销.

2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入.

4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符.库存现金不得超过公司规定数额.

5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零.

6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表.

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额.

8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等.

9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管.

10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放.

11.完成领导布置的其他工作.

公司出纳的工作内容主要包括哪些?

出纳的工作内容主要包括:

(1)货币资金核算①办理现金收付.②办理银行结算,规范使用支票.③登记日记账,保证日清月结.④保管库存现金,保管有价证券.⑤保管有关印章,登记注销支票.

(2)往来结算.①办理往来结算.②核算其他往来款项,防止坏账损失.

(3)工资结算.①执行工资计划.②审核工资单据,发放工资奖金.

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