出纳工作移交范本

移交原出纳员XX，因工作调动 ，财务处已决定将出纳工作移交给XX 接管 。 现办理如下交接 ：

一、交接日期

2009年X月X日

 

二、具体业务的移交

1.库存现金：X 月 X 日账面余额 xx 元，实存相符，日记账余额与总账相符;

2.库存国库券：xx元 ，经核对无误;

3.银行存款余额 xxx 万元 ， 经编制 “银行存款余额调节表” 核对相符。

 

三、移交的会计凭证 、 账簿 、文件

1.本年度现金日记账一本 ;

2.本年度银行存款日记账二本;

3.空白现金支票 XX 张 (XX号至 XX 号 );

4.空白转账支票 XX 张 (XX号至 XX 号 );

5.托收承付登记簿一本;

6.付款委托书一本;

7.信汇登记簿一本;

8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;

9.银行对账单 1 -10 月份 10 本 ;10月份未达账项说明一份 ;

 

四、印鉴

1.XX 公司财务处转讫印章一枚;

2.XX 公司财务处现金收讫印章一枚 ;

3.XX 公司财务处现金付讫印章一枚 ;

 

五、交接前后工作责任的划分

2009 年X月X日前的出纳责任事项由XX负责 ;2000 年X月 X 日起的出纳工作由XX 负责 。 以上移交事项均经交接双方认定无误。

 

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份

移交人：XX(签名盖章)

接管人：XX(签名盖章)

监交人：XX(签名盖章)

XX 公司财务处 (公章 )