基本户发工资的流程

基本户发工资的流程

基本存款账户是办理转账结算和现金收付的主办账户,存款人只能在银行开立一个基本存款账户.开立基本存款账户是开立其他银行结算账户的前提.按人民币银行结算账户管理办法规定,一家单位只能选择一家银行申请开立一个基本存款账户.

步骤一:下载安装助手2006(此软件为转换器)

步骤二:生成EXCEL文档如下:

姓名 卡号 金额 张三 6217231202000000 2000

步骤三:保存该EXCEL文档,例如:张三工资表

步骤四:登陆工行官网www.icbc.com.cn---企业网上银行--插入U盾登陆--付款业务-企业财务室--电子工资单上传--填写好(企业名称,总金额,总笔数)

步骤五:登陆"助手2006"-上传文件转换----选中源文件--选择刚才生成的-"张三工资表"EXCEL文件--选中"网银文件类型"中的企业-工资单--点击"转换选项"-"对方账号卡号都是工行的"这个不要打钩?,确定--填写付款账号为公司账号--填写付款账号名称为公司账号名称-选择"收款账号"为?卡号--选择"收款账号名称"为姓名,--选择"金额"为金额--开始转换--生成2个文件(其中一个为TXT文件)

步骤六:跳转到刚才的网银页面--浏览文件选中刚刚转换好的txt文件-提交--输入U盾密码-完成

步骤七:登陆付款业务-企业财务室-批量支付-上传文件

步骤八:登陆"助手2006"-上传文件转换----选中源文件--选择刚才生成的-"张三工资表"EXCEL文件--选中"网银文件类型"中的企业财务室(一)--点击"转换选项"-"对方账号卡号都是工行的"这个不要打钩?,确定--填写付款账号为公司账号--填写付款账号名称为公司账号名称-选择"收款账号"为?卡号--选择"收款账号名称"为姓名,--选择"金额"为金额--开始转换--生成2个文件(其中一个为BXT文件)

步骤九:跳转到刚才的网银页面--浏览文件选中刚刚转换好的BXT文件-提交--输入U盾密码-完成