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现金预算中各项目的勾稽关系？

时间：2023-01-16

现金预算中各项目的勾稽关系？
现金预算中各项目的勾稽关系？

杨帆**** 发布

3年前

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敬敬老师
敬敬老师 回答于02月10日
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现金预算中各项目的勾稽关系?

各项目关系如下：

期初现金余额+经营现金收入=可运用现金合计

经营现金支出+资本性现金支出=现金支出合计

可运用现金合计-现金支出合计=现金余缺

资金筹措及运用=短期借款-支付短期借款利息-购买有价证券

现金余缺+资金筹措及运用=期末现金余额

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