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时间：2022-12-28
宋一**** 发布
3年前
跨国公司外汇资金集中运营资金要求?
跨国公司开展外汇资金集中运营业务，应通过国内外汇资金主账户、国际外汇资金主账户办理。可以根据实际经营需要，同时开立或选择开立其中任何一个账户。同时开立国内、国际外汇资金主账户的，外债、对外放款融出入资金应经由国际外汇资金主账户办理；仅开立国内外汇资金主账户的，或仅开立国际外汇资金主账户的，外债、对外放款通过该账户办理。国内和国际外汇资金主账户可以是多币种账户，允许日间及隔夜透支；透支资金只能用于对外支付，收到外汇资金后应优先偿还透支款。国内外汇资金主账户和国际外汇资金主账户开户数量不予限制，但应符合审慎监管要求。
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