用友现金流量表本年累计数公式

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用友现金流量表本年累计数公式

答：对于用友现金流量表本年累计数公式，将公式中的“月”改成“全年”

引文“追问这样不是成了，全年累计了吗？我要的是累起走的数，比如3月就是1-3月数，4月就是1-4月数，不需要本月数”

设置报表期间的关键字即可（报表分12期，也可分4期）

不要用报表提供的现金流量项目全年累计计算公式，以c9单元格为例，用以下公式替代：

d9+select（c9，年@=年 and 月@=月+1）

即：本年累计数c9=本月发生数d9+上页本年累计数c9

推出公式1：

现金科目借方发生—现金科目贷方发生=非现金科目贷方发生—非现金科目借方发生

公式2：现金流量表：现金及现金等价物净增加=经营活动现金净流量+投资活动现金净流量+筹资活动现金净流量=科目汇总表：现金科目借方发生—现金科目贷方发生=非现金科目贷方发生—非现金科目借方发生

公式3：

现金流量表：经营活动现金净流量=现金及现金等价物净增加—投资活动现金净流量—筹资活动现金净流量=科目汇总表：非现金科目贷方发生—非现金科目借方发生—投资活动现金净流量—筹资活动现金净流量

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