金蝶标准版：出纳管理

出纳管理：金蝶KIS标准版出纳管理系统结合企业的会计出纳制度，使您真正将出纳系统步入全面正规化的管理。它能及时地了解掌握某期间或某时间范围的现金收支记录和银行存款收支情况，并做到日清月结，随时查询、打印有关出纳报表。

一、界面

二、初始化

1、首先到“账套选项”中设置出纳的启用日期。

2、然后进行现金的初始化数据录入

3、最后进行银行存款的初始化数据录入

三、日常处理

1、现金日记账和银行存款日记账的录入

系统提供了四种方式：直接录入、文件引入、从凭证引入以及从账务引入

2、现金盘点与对账

3、银行对账单录入

4、银行存款对账

5、出纳扎账

四、报表

系统提供“资金日报表”、“资金月报表”、“长期未达账”和“银行存款余额调节表”的查询功能，以便及时掌握资金动向。

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