KIS专业版V10.0上机练习十一：应收应付管理练习

练习十一：应收应付管理练习

目的：掌握KIS应收应付款管理中预收、预付、其他应收、其他支出的业务应用；凭证制作；往来业务核销的方法

要求：

1、通过收款、付款功能，对发生的应收、应付业务进行收款和付款

2、通过其他收入、费用支出练习其他业务收支业务

3、学会制作凭证模板

4、练习往来业务核销业务操作；

5、练习

资料数据：

1、应收、应付款功能来源于前述的初始化数据及业务发生的数据

2、收回初始化的期初应收款

3、支付期初应付款

4、代垫001客户的800元运费押金

5、欠001供应商的代垫运费1500元

6、将业务单据生成凭证

业务练习

1、预收款练习

业务描述

新增预收单，客户： 长城公司

预收长城公司销售货款5000元，日期2009-01-10

步骤：先到初始化完善应收应付初始化（初始化——启用业务系统——开始——确定）——

应收应付——收款单——填写相关数据（客户：长城公司，收款类型：预收款；日期：2009-01-10；结算帐户：建行；结算方式：支票；表头金额：5000元， 摘要：预收销货款；结算号：12345）——保存——退出

2、预付款练习

业务描述

新增预付单，客户：百事达公司

预付百事达公司购货款2000元，日期2009-01-1

步骤：应收应付——付款单——填入相关数据（模仿前例）——保存——退出

3、收款单据练习

3.1业务描述

长城公司于2009年1月10日向销售部销售人员李娜订购A产品50件，销售价5400元（不含税价）。2009年1月13日仓库按销售部要求发货，销售部并开具销售发票。

步骤：销售管理——销售发票——填写相关数据——保存——退出

3.2往来核销

功能：冲销预收的5000销售款

步骤：应收应付——往来核销——填写相关数据（如下表：注意：源单编号要按F7）——保存——审核

3.3收款

全额收回余款

客户：长城公司 日期2009-01-30 收款类型：应收款，结算方式：建行，收款金额1318， 业务员：李娜，部门：销售部

步骤：应收应付——收款单——填写相关数据—保存——审核——关闭退出

4、付款单据操作练习

4.1业务描述

向百事达公司支付A材料款，关联前业务

采购部采购人员赵立于2009年1月3日向百事达公司订购A材料100，单价1000元（不含税价）。2009年1月5日货到，仓库管理员王林入库(原料库)。2009年1月8日百事达公司开出增值税发票。

步骤：采购管理——采购发票——填写相关数据如下图——关闭退出

4.2往来核销

功能：冲销预付的2000购货款

参考冲预收款步骤。

4.3付款

全额支付余款

新增付款单，供应商：百事达公司 日期2009-01-25 付款类型：应付款，结算方式：现金，结算帐户：建行，付款金额100000*1.17-2000=117000-2000=116000（多付1000，因为前期少付1000的货款），主管 业务员：赵立，部门：采购部

参考收款步骤

5、其他收入操作练习

功能：处理非主营业务收入的其他收款业务

业务描述：

代垫客户天达公司的800元运费押金挂账

步骤：

1、应收应付——收支类别——新增（押金，并录入其他应收款）——关闭退出

应收应付——其他收款单——填写相关数据（如图）——保存——审核——关闭退出

6、其他支出操作练习

功能：处理非主营业务支出的其他付款业务

业务描述：

供应商事达公司的代垫保险费1500元挂账

步骤：

1、应收应付——收支类别——新增（代垫费用，并录入其他应付款）——关闭退出

2 、应收应付——其他付款单——填写相关数据（如图）——保存——审核——关闭退出

7、凭证制作练习

将上述业务生成凭证

步骤：应收应付——生成凭证——选定事务类型——确定——按单——确定

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