用友软件总账期末处理

(1)、总账期末处理——结账　　A、除总账以外的系统应首先结账，即应收应付系统、固定资产系统应在总账结账之前进行结账;B、执行记账程序：记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中(注意记账之前要执行审核命令);C、记账完毕后，执行对账程序(不是非必须)：财务会计——总账——期末——对账;D、对账完毕后，执行结账程序：财务会计——总账——期末——结账(2)、总账期末处理——反结账　　当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令;反结账的步骤为：　　A、 财务会计——总账——期末——结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成;B、 财务会计——总账——期末——对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”;然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令;C、 恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核(注意：谁审核谁取消)。取消凭证审核后，就可以修改凭证。　　总账系统中的注意点：　　(1)、在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账;