用友U8总账系统的一些使用流程（二）

　　会计凭证审核

　　更换操作员：在企业门户中单击菜单【重注册】，屏幕显示“系统登录”，选取账套后单击【确认】；在“操作员”窗口选择有审核权限的操作员单击【确认】；

　　审核：单击【审核凭证】下的【审核凭证】→设置要进行审核的凭证条件，点击【确认】→选择要审核的凭证，点击【确定】→点击单击【审核】或【审核】菜单下的【成批审核凭证】；

　　取消审核：如上进入审核凭证窗口，点击单击【取消】或【审核】菜单下的【成批取消审核】；

　　标识错误：如上进入审核凭证窗口，可单击【标错】，系统在该凭证上标识为有错，便于制单人进行修改；

　　审核完毕，单击【退出】。

　　制单人与审核人不能是同一人；审核前必须更换操作员（重新注册）；

　　凭证一经审核便不能修改和删除，若要修改删除可先取消审核；

　　取消复核只能由复核人自已进行。

　　会计凭证记账

　　在“凭证”菜单中单击【记账】→单击【记账范围】输入要记账的凭证范围（格式如：1-20或1,3,5,7-10）→单击【下一步】，核对记账报告无误后，单击【下一步】，单击【记账】，系统即开始记账，记账完毕退回总账系统画面。

　　第一次记账时，若期初余额试算不平衡，系统将不允许记账。

　　上月不记账，本月不能记账。

　　未审核凭证不能记账。

　　作废凭证不需要审核可直接记账。

　　月未工作描述

　　(1) 银行出纳录入对账单,与银行对账。

　　(2) 记账人员进行转账定义，执行转账生成。（如果涉及现金，银行存款科目，凭证也须出纳签字）。

　　(3) 财务经理审核转账生成的凭证。

　　(4) 记账人员对审核后的凭证记账。

　　(5) 凭证全部记账完毕后，记账人员执行对账。

　　(6) 对账平衡、显示正确后，制表人在UFO报表系统内编制报表，打印报表，送交财务经理审核。

　　(7) 打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册，打印账簿保存。

　　(8) 数据备份后进行结账。（其他各系统必须先结账）

　　银行对账工作

　　(1)录入银行对账单。

　　单击【出纳】 →【银行对账】→【银行对账单】→选择银行科目→单击【增加】→录入银行对账单内容→录完后单击【保存】→单击【退出】；

　　(2)录入银行对账。

　　单击【出纳】→【银行对账】→选择银行对账科目，进入对账界面

　　单击【对账】，屏幕显示“对账条件”对话框；逐级选取对账条件，录入截止日期，单击[确定]，系统即开始自动勾对，并打上勾对标记“○”；

　　对那些应勾对而未勾对上的账项，可在两清区域双击，系统标注为“√”；

　　单击【检查】，检查结果平衡，单击【退出】；

　　(3)余额调节表查询。

　　把光标移到要打印余额表的科目上，单击【查看】或双击，屏幕显示银行存款余额调节表，并可打印输出。