Oracle Financials 产品功能介绍之现金管理

　　Oracle Cash Management是一套应用于企业范围的流动性管理和现金控制的解决方案，它是Oracle Applications的一部分，后者是一套集成的企业电子商务应用程序，它旨在将您的企业转变为电子商务企业。

　　用全球化的眼光来预测企业的现金流

　　准确的现金流预测是一个世界性的业务要求，以便能够有效地利用资金，和减少破产风险。Oracle Cash Management从您的运营系统中为您指明了通向理想的现金流状况的捷径。有了它，您可以迅速地分析出企业范围的现金需求和资金风险，以保证企业的资金流动性，同时有效地利用现金资源。

　　Oracle Cash Management支持在不同组织之间、不同期间、以任何一种货币计价的现金预测。您可以定义一些可以重复使用的模板，从而轻而易举地生成现金预测报告。一个现金预测模板类似于一个电子表格，每一行都定义了现金流的来源和选取数据所用的口径，每一列都定义了预测期间，以总分类账的会计周期或天数表示。如果有必要的话，您可以任意指定一个的业务日程安排计划，它会自动把发生现金流的日期向下一个工作日滚动。

　　Oracle Cash Management的预测建立在企业未来的业务交易之上，比如说订单、发票；或者历史交易，例如收款和付款。通过Oracle Payables中的付款和Oracle Receivables里的收款，您可以记录下得到账款值或者收支余额的有效日期，从而能对短期的现金流作出更准确的预测。

　　简化与银行的往来对账工作

　　及时进行银行往来对账对于保证企业的现金安全是至关重要的。Oracle现金流管理系统为您提供了全面的银行往来对账功能，能保证企业账户上的现金余额准确无误；识别和解决异常问题，处理银行的失误，并且对欺诈行为进行严格监控。因此，银行往来对账活动的自动化能够大量节省企业审计和资金部门的管理时间和成本。

　　Oracle Cash Management能够使你以自动或者人工的形式对银行对账单进行记录和调节，按照预设的规则和允差范围匹配系统中的银行交易。您可以在线查看输入数据的有效性并更正任何对账误差。通过自动调整，Oracle Cash Management可以用正确的对账单的相应行或列代替有误差的对账单的行或列，并且提供审计线索以证实对银行误差进行的更正是合理的。Oracle Cash Management能把银行对账单余额与Oracle General Ledger的现金账户进行比较，为您提供了一份易于使用的银行往来对账报告。您还可以利用它对过去的银行对账单进行存档和清除整理。

　　Oracle Cash Management提供了与Oracle Payables和Oracle Receivables集成的对账功能，以便进行有效的现金管理。Oracle Payables和Oracle Receivables能为现金结算、银行手续费和外币价值浮动生成对账会计分录。您可以把对账之前的交易进行清算，从而在账户上得到更及时的现金结余。Oracle Cash Management能够自动冲消被拒付的票据，并自动计算利息和银行手续费等相关银行费用，从而进一步简化现金管理流程。

　　管理整个企业的资金周转周期

　　Oracle Cash Management是一个开放的集成解决方案，用于管理整个企业的资金周转。它不仅与Oracle其他应用软件无缝集成在一起，而且提供了一个的界面，可以使你非常容易地与外部系统相集成，并能使你通过企业内联网及时访问企业在世界各地的现金信息。

　　当您要进行现金流预测时，您可以用Oracle General Ledger、Oracle Receivables、Oracle Order Management、Oracle Payables、Oracle Payroll、Oracle Projects、Oracle Purchasing、Oracle Sales和Oracle Treasury等来获取现金流。预测的开放界面（Forecasting Open Interface）还允许企业从外部系统中获取现金流预测所需的有关信息。有了预测开放界面的分布式数据库的支持，你可以把来自本地和远程数据库的所有相关交易信息结合起来，生成预测报告。

　　您可以用Oracle Payables和Oracle Payroll中的付款、Oracle Receivables中的收款以及Oracle General Ledger中的日记账分录来进行银行往来对账。通过开放的对账界面（Reconciliation Open Interface），您还可以为来自其他系统的收、付款进行对账。开放的对账界面是可扩展的，在调整外部交易的时候，它执行的是您的惯用逻辑。