金蝶K3：总账日常处理

　　1、新增凭证

　　操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证录入

　　注意点：基础资料内容的查询：F7

　　“..”：复制上一条摘要

　　“//”：复制第一条摘要

　　Ctrl+F7：借贷调平键

　　空格键：调整借贷方向(英文状态下)

　　红字金额：先输数字，再输“负号”

　　查看→选项→“代码自动提示窗口”等

　　2、修改、删除凭证

　　操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证查询

　　（１）修改：需选中错误凭证点“修改”按钮。

　　（２）删除：(1)如果凭证未保存想删除，点“还原”。(2)如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除。

　　3、凭证审核

　　操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证查询

　　（１）单张审核：选中需审核的凭证→点击“审核”按钮→进入凭证后再点击“审核”按钮即可。

　　（２）成批审核：编辑菜单下“成批审核”。

　　注意点：

　　a、审核和制单人不能为同一人；

　　b、审核以后的凭证不能直接修改和删除；

　　c、原审核人员才可以取消审核(反审核)；

　　4、凭证过账

　　操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证过账

　　注意点：

　　A、过账时，凭证不能过账的原因：

　　(1)初始化未完成(2)无过账权限(3)凭证不是当期的(4)用户冲突

　　B、凭证错误后的修改方法：

　　a未审核、未过账：直接在查询中选中错误凭证修改即可。

　　b已审核、未过账：查询中取消审核章后即可修改(反审核) 。

　　c已审核、已过账：(1)在查询中冲销错误凭证(2)在查询中对错误凭证先进行反过账，后反审核，即可修改。

　　5、账簿的查询

　　操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→账簿→选择各类账簿(如：总分类账)

　　注意点：

　　(1)账证一体化：只能查询，不能直接修改。

　　(2)总账和明细账都可以跨年度和月份进行查询。

　　(3)第一次使用多栏账要手工设计。