用友期末处理及报表流程

　　期末处理

　　前提：所有凭证录入审核完毕后,当月记账，其他系统均已结账；

　　1、 以记账月份登陆总账；

　　2、 期末→ 转账生成→自定义转账→选择结转月份全选→确定→生成本年利润收入费用成本结转凭证→保存。（注意凭证日期正确否）；

　　3、更换操作员重新进入总账审核上面的结转凭证后，记账（本月全部凭证已记账）；

　　4、 结账： 期末——结账（选择结账月份）——确定——结账。

　　报表流程

　　1、企业门户→【财务会计】下拉菜单→【UFO报表】→双击打开

　　2、菜单【文件】→按报表路径选择报表（如《利润表》）→打开报表后选择菜单【编辑】下拉→【追加】→【表页】→确认；

　　3、选择新追加的空表页→选择菜单【数据】→【关键字】→点击【录入】→填写年月日→确认；

　　4、选择菜单中的【文件】→下拉菜单【执行】→选择（原报表路径《利润表》）→【执行】→保存。

　　其他报表也以此执行

　　备注：

　　1、修改单位名称：UFO报表中菜单栏中选中【工具】，下拉菜单【二次开发】―→【文件】―→打开―→选择（原报表路径《利润表》）打开―→选择第三行将双引号中的单

　　位名称修改为正确的单位名称即可（注意双引号不能取消）。

　　2、取消结账：期末——结账选择最近月份 ctrl+shift+F6→确定

　　3、取消记账：期末——对账选择最近月份 ctrl+H→确定→凭证中选择恢复记账前状态→确定