金蝶旗舰版应收款管理期末科目对账不平的排查思路

【排查思路】

期末科目对账时若发现应收款管理模块和总账模块的数据存在差异，可以从以下几个方面进行分析：

1、应收款管理模块或总账模块的初始数据录入是否有误；

2、对账期间是否有单据、核销业务或其他需要生成凭证的业务尚未生成凭证；

3、对账期间是否在总账手工做过往来科目的凭证，而应收款管理模块没有对应的单据或记录；

4、对账期间是否存在单据上的币别、金额或科目和对应凭证上的币别、金额或科目不一致的情况；

5、对账期间的单据是否涉及多个核算项目类别，而科目属性中却没有下挂核算项目类别，假设其他应收单涉及了客户和职员两个核算项目类别，而其他应收款科目属性中没有下挂核算项目类别，导致在对账时，如果选择【显示明细核算项目】，总账模块没有数据可以显示，如果不选择【显示明细核算项目】，总账模块会将其他应收款科目的数据全额显示出来，而应收款管理模块只显示指定核算项目类别的数据。