公司管理部门从仓库领材料账务记账处理

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公司管理部门从仓库领材料账务记账处理

借:管理费用--维修费贷:原材料--辅助材料

仓库流程如何做?

1、仓库工作流程

为了提高仓库工作效率,完善仓库管理制度,提高服务质量,特制定以下仓库工作流程.

(1) 仓库严格按照市场部办公室电子销售单进行配、发货和出、入库.任何情况、任何条件下都严格执行,特殊执行需要总经理批准.

(2) 仓库人员严格按照市场部办公室电子销售单填写物流以及快递运单.

(3) 为了提高发货效率和客户满意度,仓库当天发货范围调整至每天下午2点,仓库在能保证当天下午2点之前订单货物全部能装车的时间点出车,所发货物不仅限于2点之前的订单货物.

(4) 仓库内勤必须在仓库出车之前做好当天发货的明细表.即发货反馈表,并根据明细表核对实际发货单有无漏发,并做好出库登记表登记工作.

(5) 临沂客户自提货物,仓库保管必须做好出库核准登记.对于客户成件的货物必须做好随货同行.

(6) 仓库保管核准出库后,发货员必须持发货明细表送货,同时必须及时填写发货明细表做好发货情况反馈.送货完毕由发货人签字并将此表交予仓库内勤.

(7) 仓库内勤必须每天上午8点半准时将前一天的发货明细表传达至市场部办公室.

(8) 对厂区发往仓库在途中或者尚未卸车的货物,仓库不准接此批货物销售单.仓库内勤在卸车完毕后必须于第一时间通知市场部办公室方可下销售单发货.

(9) 对于在仓库盘点、配发货过程中发现的账面库存与实际库存不相符的情况,仓库内勤必须第一时间通知市场部办公室并取消相应销售单.如客户换货,市场部必须出具电子销售单,仓库不能接受任何口头通知.

2、仓库管理流程

小公司来说仓管需要干的事情无非是仓库材料的收发,物料进销存账目的登记,不过还要干许多的力气活,说白了,就是会记个流水账的搬运工.

大公司一般都有健全的流程,工作内容和上面一样,不过要干的杂货少了点,要你会用用电脑做报表,会ERP等(ERP库存管理就是要你录入入库,出库,打印作业单据等,不要怕,这个对于会点办公软件操作的很容易的).

仓库主要的作业主要分为入库,出库,保管三大部分.

入库:你要按照送货单上的数目将材料清点清楚,发现有异常情况必须想你的主管汇报,得到指示意见后遵照执行就好了,进质检人员检验合格后,就办理入库手续,开具入库单,登记进销存帐或录入ERP系统.

出库:对于生产部门领料的话根据BOM表(或生产计划部门审核通过领料单据)照单发料,然后登记进销存帐或录入ERP系统.

对于发货的话按照财务开出的送货单或经其审核的出库单发货登记进销存帐或录入ERP系统.把你的作业单据整理好,交给财务,他们要做帐及成本核算.

保管:合理安排你的仓库库容,给每种物料贴上明确的标签,,做到先进先出,了解采取合理的保护措施,防止物资因各种原因受到损坏.定期盘点一下你的仓库,检查一下帐物是否相符,如果不是,就要查找原因(收发错误,合理损耗等等),做一张盘点盈亏汇总表,汇报给上级,更改账面数字,以做到帐卡物相符.

3、仓库盘点流程

(1). 财务部事先准备好盘点单,要求已经编号并且连号.

(2). 每月28日上午8:30开始盘点,仓库冻结一切库存的收、发、移动操作.

(3). 仓库主任负责协调具体的盘点工作,由其领取盘点单.

(4). 仓库,财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人.要求每一个区域都有相应的盘点员和财务复核人员,由财务人员担任该区域的盘点组长.

(5). 将盘点清单发放到每一个盘点区域的盘点人员.

(6). 实施盘点,由储运人员进行盘点,财务人员复核.

(7). 财务部收取所有的盘点清单,要求所有清单连号,没有遗漏.并进行汇总.

(8). 对比库存帐,比较差异.

(9). 对比差异报告,由仓库对差异项进行复盘.

(10). 再次对复盘结果进行汇总,并与库存帐比较差异.

(11). 仓库分析差异原因,作详细书面报告,同时提出差异调整申请.

(12). 财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批.

(13). 仓库根据审批情况作库存差异调整.

(14). 财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整.

会计账务处理的流程,及处理过程中的注意事项

1、当年的税费缴纳情况

税务机关的稽查选案,往往从年度税负率异常的企业中甄选,所以企业要在年底总体计算一下自己的税负情况.财务人员应检查企业的税金缴纳是否及时足额,有无漏缴,对当年的各项税费做一个总的分析,再计算一下当年的税负情况,与当地税务机关规定的税负作一个比较,根据税务机关规定的税务进行适当调整.

2、检查企业当年的账务处理

根据选择执行的会计准则和会计制度,查看会计科目的设置、账务处理的方式是否正确.企业会计应针对会计准则、会计制度的规定重点检查一下自身的会计处理情况,是否有不符合会计准则规定的处理事项. 如有,则应在结账前调整.

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