银行对公账号取款用途写什么

银行对公账号取款用途写什么

去银行提取现金的用与公司的行业有关,比如建筑装饰公司,一般大额提现就写民工工资,一万以下大可写差旅费;

做终端客户的经销,一万以下写备用金、万元以上写差旅费、十万元以上写工资.在具体填写时可以问银行工作人员.

另外备用金的用途填写什么还是问银行比较好,各个银行都不太一样,像上海市的上海银行,2万元以下是备用金,2万-4万间是差旅费.

预支备作差旅费、零星采购等用的备用金,一般按估计需用数额领取,支用后一次报销,多退少补.前账未清,不得继续预支.对于零星开支用的备用金,可实行定额备用金制度,即由指定的备用金负责人按照规定的数额领取,支用后按规定手续报销,补足原定额.

进行现金提取的时候一定要注意如下问题:

一、填写支票

1、大写数字:

填写支票需要非常注意的是大写数字的准确性;壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿;大写数字千万不能写错,如果出现错字,会被银行直接退票.

2、小写数字:

不要小瞧这从0-9几个小小的数字,连写,写错,写不清楚,通通都会被银行退票.

特别注意:小写金额一定要与大写金额保持一致!

3、出票日期:

出票日期也是需要大写,并且,一定要算好日期,出票后的十天可以送往银行,过期只能退票.

4、支票用途:

用途一般需要写实际用途.

5、支付密码:

有些企业支票是没有密码的,有些企业需要填写支付密码的.需要支付密码的支票,一张支票对应一个密码,密码不匹配或者密码填写错误,都会被退票.

6、盖章:

盖章加盖的是银行的预留印鉴(财务章和法人章).正面和反面都需要盖章,正面在中下部,反面在第一个"被背书人"下面的框里进行盖章.

银行对公账号取款用途写什么?上文中小编已经详细的解答完毕了,相信看到这里的小伙伴都对这个问题的答案有了自己的理解.会计发展日新月异,每年都有大批会计从业者进入行业,所以会计人要不断学习才会不被淘汰.