银行余额调节表没有需要填吗?

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银行余额调节表没有需要填吗?

因为每个月都必需和银行对帐,银行存款余额调节表是调整和银行对帐时出现的未达账项.

资金流动频繁情况下,和银行对帐时肯定会出现的未达账项.需要用银行存款余额调节表调整.

当然,如果对帐完全一致,是不用填写银行存款余额调节表的.

如何填写银行存款余额调节表?

(1)核对企业"银行存款日记账"与"银行对账单"的余额,看其是否相符.

(2)查找企业与银行之间的未达账项

(3)编制"银行存款余额调节表",调整未达账项.

(4)如果"银行存款余额调节表"调节不平衡,查找企业或银行账簿记录的错误,找出原因,进行处理

未达账项即一方已经入账,另-方由于凭证传递时间影响没有入账的款项;

未达账项,一般有以下四种情况:①存入银行的款项,企业已作为存款入账,但银行尚未办理存款手续,未计入企业的存款户;②企业开出支票或其他支出凭证后,已按减少银行存款登记入账,但银行尚未办理转账手续,未记入企业存款户;⑧银行代企业收进的款项,银行已登记入账,增加了企业的存款,但企业尚未收到通知,因而尚未登记入账;④银行代企业支付的款项,银行已登记入账,减少了企业的存款,但企业尚未收到通知,因而还未登记入账.

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