怎么预测公司对外筹集资金的需要量

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怎么预测公司对外筹集资金的需要量

资金需要量预测的步骤:

资金需要量预测一般按以下几个步骤进行:

(1)销售预测

销售预测是企业财务预测的起点.销售预测本身不是财务管理的职能,但它是财务预测的基础,销售预测完成后才能开始财务预测.因此,企业资金需要量的预测也应当以销售预测为基础.

(2)估计需要的资产

资产通常是销售量的函数,根据历史数据可以分析出该函数关系.根据预计销售量和资产销售函数,可以预测所需资产的总量.某些流动负债也是销售的函数,相应的也可以预测负债的自发增长率,这种增长可以减少企业外部融资的数额.

(3)估计收入、费用和留存收益

收入和费用与销售额之间也存在一定的函数关系,因此,可以根据销售额估计收入和费用,并确定净利润.净利润和股利支付率,共同决定了留存收益所能提供的资金数额.

(4)估计所需要的追加资金需要量,确定外部融资数额

根据预计资产总量,减去已有的资金来源、负债的自发增长和内部提供的留存收益,得出应追加的资金需要量,以此为基础进一步确定所需的外部融资数额.

资金需要量预测的方法有哪些?

企业资金需要量的预测方法主要有:定性预测法和定量预测法两种.

(一)定性预测法

定性预测法是根据调查研究所掌握的情况和数据资料,凭借预测人员的知识和经验,对资金需要量所作的判断.这种方法一般不能提供有关事件确切的定量概念,而主要是定性的估计某一事件的发展趋势、优劣程度和发生的概率.定性预测是否正确,完全取决于预测者的知识和经验.在进行定性预测时,虽然要汇总各方面人士的意见和综合地说明财务问题,但也需将定性的财务资料进行量化,这并不改变这种方法的性质.定性预测主要是根据经济理论和实际情况进行理性地、逻辑地分析和论证,以定量方法作为辅助;一般在缺乏完整、准确的历史资料时采用.

(二)定量预测法

定量预测法是是指以资金需要量与有关因素的关系为依据,在掌握大量历史资料的基础上选用一定的数学方法加以计算,并将计算结果作为预测的一种方法.定量预测方法很多,如趋势分析法、相关分析法、线性规划法等等,下面主要介绍两种预测方法.

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