预计现金流量表是什么

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预计现金流量表是反映企业一定期间现金流入与现金流出情况的一种财务预算。预计现金流量表是企业能否持续经营的基本保障预算。预计现金流量表的编制可以弥补编制现金预算的不足。

预计现金流量表
预计现金流量表是反映企业一定期间现金流入与现金流出情况的一种财务预算。它是从现金的流入和流出两个方面，揭示企业一定期间经营活动、投资活动和筹资活动所产生的现金流量。
预计现金流量表的作用
预计现金流量表是按照现金流量表主要项目内容和格式编制的反映企业预算期内一切现金收支极其结果的预算。它以业务预算、资本预算和筹资预算为基础，是其它预算有关现金的汇总，主要作为企业资金头寸调控管理的依据，它是企业能否持续经营的基本保障预算。预计现金流量表的编制可以弥补编制现金预算的不足，有利于了解计划期内企业的资金流转状况和企业经营能力，而且能突出表现一些长期的资金筹集与使用的方案对计划期内企业的影响。
现金流量表
现金流量表是财务报表的三个基本报告之一，所表达的是在一固定期间（通常是每月或每季）内，一家机构的现金（包含银行存款）的增减变动情形。现金流量表的出现，主要是要反映出资产负债表中各个项目对现金流量的影响，并根据其用途划分为经营、投资及融资三个活动分类。现金流量表可用于分析一家机构在短期内有没有足够现金去应付开销。国际财务报告准则第7号公报规范现金流量表的编制。

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