公司基本户资金如何理财

公司基本户资金如何理财，关于这个问题一直被各位会计们所关注，本文整理了会计中与基本户相关的内容，一起来看看。

公司基本户资金如何理财？

银行承兑汇票的账务处理

1、收到银行签发的银行承兑汇票

借：其他货币资金----XX银行承兑汇票

贷：银行存款----XX银行

短期借款----XX银行

2、支付其他公司银行承兑汇票

借：库存商品（预付账款、应付账款等科目）

贷：应付票据

3、支付银行信用贷款

借：短期借款----XX银行

贷：银行存款----XX银行

4、承兑汇票到期解付时

（1）直接解付时

借：应付票据

贷：其他货币资金----XX银行承兑汇票

（2）先转入单位基本户再解付

借：银行存款----XX银行

贷：其他货币资金----XX银行承兑汇票

借：应付票据60 贷：银行存款----XX银行

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