现金流量表2季度报表怎么填是填1-6月还是4-6月数据

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现金流量表2季度报表怎么填是填1-6月还是4-6月数据

是1-6月的累积数，现金流量表填的是年初至载止日期的累计数。

出纳要做现金流量表吗

这个通常是会计负责的。

出纳只是负责现金日记账，银行存款日记账的登记，不负责现金流量表的编制的。

 

出纳的工作内容是什么?

工资报销

除了经济业务上的款项支出，员工的报销款和工资的发放同样也必须由出纳操作。一般情况下，需要报销的员工会填写费用报销单，交给出纳进行审核。出纳审核无误后会计进行复核，经过批准方可对费用进行报销。而发放工资时，人事部门会将工资发放的金额列表交给出纳人员，同样经过出纳和会计的审核后，才可以对工资进行发放。

管理资金

其实所谓的出纳，从字面可以看出其大意：出即支出，纳即收入。所以对资金的收付管理，是出纳最基本的工作内容。但是随着经济的发展，出纳的工作已经不单纯是现金的收付了，额外还有承兑汇票的背书，支票的签付等。所以经济业务上的款项往来，是出纳每日必须要完成的工作。

保管物品

正常来说，一家企业的重要资料和物品都会交由出纳来管理，例如印章的存放，合同的整理等。而且这些东西都会锁在保险柜中，方便随时取用。所以保险柜钥匙出纳千万要妥善保管，万不可丢失。

入账处理

每个月月末，不单单是会计人最忙碌的时候，同样也是出纳人员最忙的时候。出纳人员到月末，需要把自己经手的每笔业务，录入系统中，其中包括：收款结算单，付款结算单和转账结算单。根据业务的实际情况，选择相应的现金业务和票据业务。全部处理完毕后，需要对余额表和银行流水进行核对，找出差异后，制成余额调节表进行处理。

出纳员的工作范围及要求

1、办理现金、备用金、银行存款、有价证券(国债、基金、债券)、票据，其他货币资金等公司资金的收、付、存业务。

2、办理领取、使用、收据、支票等重要票证和贵重物品。

3、对资金的收付进行相关的财务处理，包括复核各项资金收、付、存业务是否真实、完整、合理并办理收付事项。根据收付凭证逐日逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账和备查账(流水账)。

4、定期盘点进行账实核对，定期编制报送出纳现金流量表及其他相关报表。

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